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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 116 494.00 | 83 433.00 | 33 061.00 | 116 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 319.00 | 48 811.00 | 2 508.00 | 51 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 627.00 | 161 638.00 | 9 989.00 | 171 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 925.00 | 304 367.00 | 77 558.00 | 381 925.00 |
BT Marchandises | 453 626.00 | | 453 626.00 | 453 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 677.00 | | 141 677.00 | 141 677.00 |
BZ Autres créances | 623 772.00 | | 623 772.00 | 623 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 198.00 | | 312 198.00 | 312 198.00 |
CF Disponibilités | 224 315.00 | | 224 315.00 | 224 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 158.00 | | 1 756 158.00 | 1 756 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 083.00 | 304 367.00 | 1 833 716.00 | 2 138 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DG Autres réserves | 825 332.00 | 825 332.00 | | 825 332.00 |
DH Report à nouveau | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 802.00 | 150 203.00 | | 108 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 217.00 | 1 106 415.00 | | 1 215 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 251.00 | 168 673.00 | | 171 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 393.00 | 377 334.00 | | 374 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 046.00 | 64 449.00 | | 72 046.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | 483.00 | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 499.00 | 610 939.00 | | 618 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 716.00 | 1 717 354.00 | | 1 833 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 937 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 942 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 4 800.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 065.00 | 62 523.00 | | 41 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 625.00 | 1 955 709.00 | | 1 949 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 823.00 | 1 805 506.00 | | 1 840 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 802.00 | 150 203.00 | | 108 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 367.00 | | 4 558.00 | 377 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 485.00 | | | 42 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 882.00 | | 4 558.00 | 334 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 931.00 | 14 437.00 | | 289 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 446.00 | 14 437.00 | | 279 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 393.00 | 374 393.00 | | 374 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 046.00 | 72 046.00 | | 72 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 141 677.00 | 141 677.00 | | 141 677.00 |
VI Groupe et associés | 170 359.00 | 170 359.00 | | 170 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 771.00 | 623 771.00 | | 623 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 019.00 | 766 019.00 | | 766 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 597.00 | 617 597.00 | | 617 597.00 |