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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
AP Constructions | 66 761.00 | 32 368.00 | 34 393.00 | 66 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 253.00 | 191 584.00 | 33 669.00 | 225 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 777.00 | 173 660.00 | 75 117.00 | 248 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 380.00 | 403 677.00 | 149 702.00 | 553 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BP En cours de production de services | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 837.00 | | 374 837.00 | 374 837.00 |
BZ Autres créances | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
CF Disponibilités | 268 854.00 | | 268 854.00 | 268 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 319.00 | | 769 319.00 | 769 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 699.00 | 403 677.00 | 919 021.00 | 1 322 699.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 201 811.00 | 197 008.00 | | 201 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 451.00 | 7 205.00 | | 42 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 668.00 | 23 956.00 | | 9 668.00 |
DL TOTAL (I) | 271 910.00 | 246 149.00 | | 271 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 486.00 | 126 590.00 | | 160 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 772.00 | 111 742.00 | | 86 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 60 633.00 | | 84 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 511.00 | 218 870.00 | | 247 511.00 |
EA Autres dettes | 64 979.00 | 23 158.00 | | 64 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 111.00 | 541 170.00 | | 647 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 021.00 | 787 320.00 | | 919 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 434.00 | 455 657.00 | | 545 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 315 167.00 | | 1 315 167.00 | 1 315 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 167.00 | | 1 315 167.00 | 1 315 167.00 |
FM Production stockée | | | 26 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 509.00 | 7 248.00 | | 13 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | 7 248.00 | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 303.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 303.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 870.00 | 6 945.00 | | 13 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -6 596.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 587.00 | 1 330 587.00 | | 1 374 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 136.00 | 1 323 382.00 | | 1 332 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 451.00 | 7 205.00 | | 42 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 982.00 | 14 197.00 | | 7 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 112.00 | | 44 267.00 | 509 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 042.00 | | 43 749.00 | 497 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | 518.00 | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 605.00 | 92 073.00 | | 311 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 708.00 | 357.00 | | 5 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 896.00 | 91 716.00 | | 305 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 339.00 | 84 339.00 | | 84 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 700.00 | 80 700.00 | | 80 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 374 837.00 | | | 374 837.00 |
VB T. V. A. | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 808.00 | 57 131.00 | 101 677.00 | 158 808.00 |
VI Groupe et associés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 086.00 | 418 818.00 | 4 268.00 | 423 086.00 |
VW T.V.A. | 92 458.00 | 92 458.00 | | 92 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 111.00 | 545 434.00 | 101 677.00 | 647 111.00 |