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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 115.00 | 19 230.00 | 3 885.00 | 23 115.00 |
AP Constructions | 78 008.00 | 73 595.00 | 4 412.00 | 78 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 208.00 | 279 464.00 | 68 743.00 | 348 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 215.00 | 252 036.00 | 7 178.00 | 259 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 653.00 | 624 326.00 | 123 327.00 | 747 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 371.00 | | 801 371.00 | 801 371.00 |
BZ Autres créances | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CF Disponibilités | 692 391.00 | | 692 391.00 | 692 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 171.00 | | 1 594 171.00 | 1 594 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 824.00 | 624 326.00 | 1 717 498.00 | 2 341 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 980.00 | 8 980.00 | | 9 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 352 695.00 | 314 929.00 | | 352 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 164.00 | 113 297.00 | | 72 164.00 |
DL TOTAL (I) | 444 839.00 | 447 207.00 | | 444 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 745.00 | 269 357.00 | | 243 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 374.00 | 120 564.00 | | 114 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 131.00 | 168 842.00 | | 303 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 729.00 | 390 474.00 | | 521 729.00 |
EA Autres dettes | 89 679.00 | 23 894.00 | | 89 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 659.00 | 973 132.00 | | 1 272 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 498.00 | 1 420 339.00 | | 1 717 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 461.00 | 710 575.00 | | 1 033 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 968.00 | | 28 183.00 | 723 968.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 301.00 | | 12 129.00 | 673 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 552.00 | | 16 054.00 | 27 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 849.00 | 35 477.00 | | 588 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 4 998.00 | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 617.00 | 30 479.00 | | 574 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 059.00 | 31 183.00 | 70 876.00 | 102 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 131.00 | 303 131.00 | | 303 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 993.00 | 130 993.00 | | 130 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 480.00 | 202 480.00 | | 202 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
UX Autres créances clients | 801 371.00 | 801 371.00 | | 801 371.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 237.00 | 72 915.00 | 159 322.00 | 241 237.00 |
VI Groupe et associés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 607.00 | 25 607.00 | | 25 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 670.00 | 887 670.00 | | 887 670.00 |
VW T.V.A. | 171 482.00 | 171 482.00 | | 171 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 659.00 | 1 033 461.00 | 230 198.00 | 1 272 659.00 |