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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 474.00 | 191.00 | 6 665.00 |
AP Constructions | 66 761.00 | 43 983.00 | 22 778.00 | 66 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 748.00 | 211 088.00 | 19 660.00 | 230 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 897.00 | 204 228.00 | 37 669.00 | 241 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 635.00 | 465 774.00 | 86 862.00 | 552 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 000.00 | | 458 000.00 | 458 000.00 |
BZ Autres créances | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 866.00 | | 30 866.00 | 30 866.00 |
CF Disponibilités | 313 877.00 | | 313 877.00 | 313 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 722.00 | | 871 722.00 | 871 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 357.00 | 465 774.00 | 958 584.00 | 1 424 357.00 |
CU Autres participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 980.00 | 7 980.00 | | 8 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 961.00 | 201 811.00 | | 215 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 840.00 | 42 451.00 | | 116 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 520.00 | 9 668.00 | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | 355 301.00 | 271 910.00 | | 355 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 490.00 | 160 725.00 | | 103 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 335.00 | 86 772.00 | | 93 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 339.00 | | 84 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 469.00 | 247 511.00 | | 292 469.00 |
EA Autres dettes | 29 458.00 | 64 979.00 | | 29 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 283.00 | 647 111.00 | | 603 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 584.00 | 919 021.00 | | 958 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 325.00 | 545 434.00 | | 549 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 239.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 380.00 | | 15 263.00 | 553 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 007.00 | 552 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 007.00 | 539 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 065.00 | | 600.00 | 6 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 791.00 | | 14 623.00 | 540 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 524.00 | | 40.00 | 6 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 677.00 | 78 103.00 | 16 007.00 | 403 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 409.00 | | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 612.00 | 77 694.00 | 16 007.00 | 397 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 039.00 | 78 039.00 | | 78 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 530.00 | 84 530.00 | | 84 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 549.00 | 98 549.00 | | 98 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 458.00 | 29 458.00 | | 29 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
UX Autres créances clients | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 677.00 | 47 719.00 | 53 958.00 | 101 677.00 |
VI Groupe et associés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 131.00 | | | 57 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 086.00 | 502 778.00 | 4 308.00 | 507 086.00 |
VW T.V.A. | 80 183.00 | 80 183.00 | | 80 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 283.00 | 549 325.00 | 53 958.00 | 603 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |