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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 115.00 | 8 748.00 | 14 367.00 | 23 115.00 |
AP Constructions | 78 008.00 | 67 118.00 | 10 890.00 | 78 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 494.00 | 239 925.00 | 42 569.00 | 282 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 604.00 | 236 097.00 | 21 507.00 | 257 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 355.00 | 551 889.00 | 98 467.00 | 650 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 133.00 | | 877 133.00 | 877 133.00 |
BZ Autres créances | 75 513.00 | | 75 513.00 | 75 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CF Disponibilités | 199 081.00 | | 199 081.00 | 199 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 212 321.00 | | 1 212 321.00 | 1 212 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 676.00 | 551 889.00 | 1 310 787.00 | 1 862 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 8 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 391.00 | 254 908.00 | | 280 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 615.00 | 76 449.00 | | 103 615.00 |
DL TOTAL (I) | 401 986.00 | 350 337.00 | | 401 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 014.00 | 256 775.00 | | 179 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 298.00 | 113 017.00 | | 120 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 274 751.00 | | 219 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 635.00 | 401 408.00 | | 374 635.00 |
EA Autres dettes | 15 361.00 | 26 082.00 | | 15 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 801.00 | 1 072 033.00 | | 908 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 787.00 | 1 422 370.00 | | 1 310 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 615.00 | 835 256.00 | | 731 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 567.00 | | 52 804.00 | 597 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 650 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 395.00 | | 14 720.00 | 8 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 100.00 | | 36 006.00 | 582 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 072.00 | | 2 078.00 | 7 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 164.00 | 41 725.00 | | 510 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | 1 598.00 | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 014.00 | 40 126.00 | | 503 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 162.00 | 34 243.00 | 54 919.00 | 89 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 493.00 | 219 493.00 | | 219 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 325.00 | 109 325.00 | | 109 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 877 133.00 | 877 133.00 | | 877 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 256.00 | 52 989.00 | 122 267.00 | 175 256.00 |
VI Groupe et associés | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 702.00 | | | 78 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 040.00 | 952 646.00 | 6 394.00 | 959 040.00 |
VW T.V.A. | 159 795.00 | 159 795.00 | | 159 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 801.00 | 731 615.00 | 177 186.00 | 908 801.00 |