| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 463 728.00 | 352 226.00 | 111 502.00 | 463 728.00 |
040 Immobilisations financières | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 483 848.00 | 352 681.00 | 131 167.00 | 483 848.00 |
060 Stock marchandises | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 170 238.00 | | 170 238.00 | 170 238.00 |
072 Créances – Autres | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
084 Disponibilités | 171 467.00 | | 171 467.00 | 171 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 385.00 | | 372 385.00 | 372 385.00 |
110 Total général Actif | 856 234.00 | 352 681.00 | 503 552.00 | 856 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 411 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 225.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81 584.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 454.00 | | | 466 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 190.00 | | | 64 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 050.00 | | | 146 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 685.00 | | | 93 685.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |