| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 283.00 | 254 599.00 | 147 684.00 | 402 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 417.00 | 200 577.00 | 128 840.00 | 329 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 155.00 | 455 631.00 | 276 524.00 | 732 155.00 |
BT Marchandises | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 006.00 | | 195 006.00 | 195 006.00 |
BZ Autres créances | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CF Disponibilités | 200 041.00 | | 200 041.00 | 200 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 483.00 | 455 631.00 | 699 851.00 | 1 155 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 641.00 | | | 354 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
DL TOTAL (I) | 440 137.00 | | | 440 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 015.00 | | | 107 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 713.00 | | | 259 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 851.00 | | | 699 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 713.00 | | | 259 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 412.00 | | 220 642.00 | 526 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 899.00 | 732 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 899.00 | 731 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 957.00 | | 220 642.00 | 525 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 175.00 | 62 912.00 | 13 456.00 | 406 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 720.00 | 62 912.00 | 13 456.00 | 405 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 015.00 | 107 015.00 | | 107 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 195 006.00 | 195 006.00 | | 195 006.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 063.00 | 198 063.00 | | 198 063.00 |
VW T.V.A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 713.00 | 259 713.00 | | 259 713.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 847.00 | | | 200 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
ST Autres comptes | 304 256.00 | | | 304 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
YT Sous‐traitance | 105 539.00 | | | 105 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 817.00 | | | 201 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 772.00 | | | 181 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 936.00 | | | 118 936.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 997.00 | | | 456 997.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |