| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 368.00 | 361 208.00 | 181 159.00 | 542 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 253.00 | 268 722.00 | 145 530.00 | 414 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 076.00 | 630 386.00 | 326 690.00 | 957 076.00 |
BT Marchandises | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 130.00 | | 371 130.00 | 371 130.00 |
BZ Autres créances | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CF Disponibilités | 169 421.00 | | 169 421.00 | 169 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 919.00 | | 608 919.00 | 608 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 996.00 | 630 386.00 | 935 610.00 | 1 565 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 518.00 | | | 478 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 357.00 | | | 72 357.00 |
DL TOTAL (I) | 559 676.00 | | | 559 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 036.00 | | | 72 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 524.00 | | | 237 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 933.00 | | | 375 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 610.00 | | | 935 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 811.00 | | | 323 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 791.00 | | 69 736.00 | 889 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 957 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 956 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 336.00 | | 69 736.00 | 889 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 951.00 | 91 885.00 | 2 450.00 | 540 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 496.00 | 91 885.00 | 2 450.00 | 540 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 524.00 | 237 524.00 | | 237 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 371 131.00 | 371 131.00 | | 371 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 036.00 | 19 914.00 | 52 122.00 | 72 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 621.00 | 403 621.00 | | 403 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 934.00 | 323 812.00 | 52 122.00 | 375 934.00 |