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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 413.00 | 250 242.00 | 23 171.00 | 273 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 281.00 | 161 869.00 | 58 412.00 | 220 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 150.00 | 412 566.00 | 81 583.00 | 494 150.00 |
BT Marchandises | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 558.00 | | 232 558.00 | 232 558.00 |
BZ Autres créances | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CF Disponibilités | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 932.00 | | 441 932.00 | 441 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 082.00 | 412 566.00 | 523 515.00 | 936 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 642.00 | | | 380 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
DL TOTAL (I) | 394 575.00 | | | 394 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | | | 89 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 515.00 | | | 523 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 940.00 | | | 128 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 941.00 | | 15 374.00 | 500 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 665.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 165.00 | 494 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 493 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 821.00 | | 15 374.00 | 480 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 867.00 | 43 199.00 | 2 500.00 | 371 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 412.00 | 43 199.00 | 2 500.00 | 371 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 232 558.00 | | | 232 558.00 |
VB T. V. A. | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 235.00 | 249 235.00 | | 249 235.00 |
VW T.V.A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 605.00 | | | 117 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ST Autres comptes | 323 779.00 | | | 323 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 036.00 | | | 190 036.00 |
YT Sous‐traitance | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 975.00 | | | 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 580.00 | | | 118 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 424.00 | | | 143 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 112.00 | | | 450 112.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |