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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726.00 | 2 659.00 | 67.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742.00 | 2 659.00 | 83.00 | 2 742.00 |
BT Marchandises | 215 165.00 | | 215 165.00 | 215 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 207.00 | | 433 207.00 | 433 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 949.00 | 2 659.00 | 433 290.00 | 435 949.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 833.00 | 145 544.00 | | 177 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 354.00 | 32 289.00 | | 11 354.00 |
DL TOTAL (I) | 200 187.00 | 188 833.00 | | 200 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 379.00 | 17 356.00 | | 86 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 997.00 | 212 890.00 | | 117 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 40 607.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 715.00 | 7 176.00 | | 7 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 102.00 | 278 028.00 | | 233 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 290.00 | 466 861.00 | | 433 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258.00 | 402.00 | | 2 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258.00 | 402.00 | | 2 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
UX Autres créances clients | 166 299.00 | | | 166 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 379.00 | 33 041.00 | 53 338.00 | 86 379.00 |
VI Groupe et associés | 117 997.00 | 117 997.00 | | 117 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 994.00 | 169 994.00 | | 169 994.00 |
VW T.V.A. | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 102.00 | 179 765.00 | 53 336.00 | 233 102.00 |