| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 1 831.00 | 772.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 1 831.00 | 888.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 380 132.00 | | 380 132.00 | 380 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 821.00 | | 501 821.00 | 501 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 540.00 | 1 831.00 | 502 709.00 | 504 540.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 118.00 | 201 655.00 | | 212 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | 10 463.00 | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 233 001.00 | 223 118.00 | | 233 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 798.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 252.00 | 225 381.00 | | 243 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 67 719.00 | | 22 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078.00 | 2 133.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 708.00 | 315 032.00 | | 269 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 709.00 | 538 150.00 | | 502 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963.00 | 868.00 | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 868.00 | | 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
VI Groupe et associés | 243 252.00 | 243 252.00 | | 243 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VW T.V.A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 708.00 | 269 708.00 | | 269 708.00 |