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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 625.00 | 2 577.00 | 1 047.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741.00 | 2 577.00 | 1 163.00 | 3 741.00 |
BT Marchandises | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 131 056.00 | | 131 056.00 | 131 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 765.00 | | 395 765.00 | 395 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 506.00 | 2 577.00 | 396 929.00 | 399 506.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 187.00 | 177 833.00 | | 189 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 467.00 | 11 354.00 | | 12 467.00 |
DL TOTAL (I) | 212 655.00 | 200 187.00 | | 212 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 338.00 | 86 379.00 | | 53 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 861.00 | 117 997.00 | | 108 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 21 012.00 | | 19 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 461.00 | 7 715.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 274.00 | 233 102.00 | | 184 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 929.00 | 433 290.00 | | 396 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742.00 | | 1 516.00 | 2 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 3 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 3 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726.00 | | 1 416.00 | 2 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 100.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659.00 | 435.00 | 518.00 | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 435.00 | 518.00 | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 338.00 | 33 540.00 | 19 798.00 | 53 338.00 |
VI Groupe et associés | 108 861.00 | 108 861.00 | | 108 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 274.00 | 164 476.00 | 19 798.00 | 184 274.00 |