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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 2 331.00 | 273.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719.00 | 2 331.00 | 389.00 | 2 719.00 |
BT Marchandises | 281 628.00 | | 281 628.00 | 281 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
BZ Autres créances | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 750.00 | | 49 750.00 | 49 750.00 |
CF Disponibilités | 255 817.00 | | 255 817.00 | 255 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 446.00 | | 648 446.00 | 648 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 165.00 | 2 331.00 | 648 834.00 | 651 165.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 001.00 | 212 118.00 | | 222 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664.00 | 9 883.00 | | 9 664.00 |
DL TOTAL (I) | 242 665.00 | 233 001.00 | | 242 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 587.00 | 243 252.00 | | 231 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 347.00 | 22 377.00 | | 30 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 723.00 | 4 078.00 | | 17 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 169.00 | 269 708.00 | | 406 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 834.00 | 502 709.00 | | 648 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 499.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 499.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UX Autres créances clients | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 512.00 | 33 190.00 | 93 322.00 | 126 512.00 |
VI Groupe et associés | 231 587.00 | 231 587.00 | | 231 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 169.00 | 312 847.00 | 93 322.00 | 406 169.00 |