| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
AH Fonds commercial | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
AP Constructions | 6 950.00 | 5 541.00 | 1 409.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 981.00 | 59 836.00 | 25 146.00 | 84 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 728.00 | 49 626.00 | 20 102.00 | 69 728.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 186.00 | 121 688.00 | 66 498.00 | 188 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BT Marchandises | 107 116.00 | 14 095.00 | 93 021.00 | 107 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 987.00 | 4 401.00 | 57 585.00 | 61 987.00 |
BZ Autres créances | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
CF Disponibilités | 28 822.00 | | 28 822.00 | 28 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 662.00 | 18 497.00 | 231 165.00 | 249 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 848.00 | 140 184.00 | 297 664.00 | 437 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
DL TOTAL (I) | 75 235.00 | | | 75 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 458.00 | | | 62 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 913.00 | | | 88 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 254.00 | | | 182 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 556 754.00 | | 556 754.00 | 556 754.00 |
FG Production vendue services | 301 599.00 | | 301 599.00 | 301 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 353.00 | | 858 353.00 | 858 353.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 347.00 | | | -9 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 528.00 | | | 891 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 955.00 | | | 854 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 573.00 | | | 36 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 070.00 | | 22 743.00 | 175 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 574.00 | 9 053.00 | 188 186.00 | 574.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 574.00 | 4 592.00 | | 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 460.00 | 170 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 685.00 | | 574.00 | 16 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 113.00 | | 22 169.00 | 153 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 297.00 | 22 892.00 | 8 501.00 | 107 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 317.00 | 276.00 | 4 592.00 | 4 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 295.00 | 22 617.00 | 3 909.00 | 96 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 045.00 | 6 050.00 | | 8 045.00 |
6T Sur comptes clients | 3 314.00 | 4 401.00 | 3 314.00 | 3 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 359.00 | 10 451.00 | 3 314.00 | 11 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 859.00 | 10 451.00 | 8 814.00 | 16 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 451.00 | 8 814.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 250.00 | 11 764.00 | 18 486.00 | 30 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 913.00 | 88 913.00 | | 88 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 458.00 | 40 769.00 | 21 689.00 | 62 458.00 |
VI Groupe et associés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 577.00 | | | 48 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
VP Divers | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 406.00 | 97 346.00 | 60.00 | 97 406.00 |
VW T.V.A. | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 228.00 | 182 053.00 | 40 175.00 | 222 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 122 265.00 | | | 122 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 352.00 | | | 202 352.00 |