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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
AP Constructions | 158 460.00 | 85 509.00 | 72 951.00 | 158 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 325.00 | 90 916.00 | 17 409.00 | 108 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 380.00 | 70 302.00 | 24 078.00 | 94 380.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 843.00 | 254 218.00 | 147 625.00 | 401 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BT Marchandises | 223 032.00 | 33 300.00 | 189 732.00 | 223 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 367.00 | 600.00 | 90 766.00 | 91 367.00 |
BZ Autres créances | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CF Disponibilités | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 871.00 | 33 900.00 | 316 970.00 | 350 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 714.00 | 288 118.00 | 464 596.00 | 752 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 829.00 | | | 251 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 002.00 | | | 28 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | | | 41 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 227.00 | | | 42 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 018.00 | | | 364 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 596.00 | | | 464 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 025.00 | | | 169 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 323.00 | 35 895.00 | | 218 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 69.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 900.00 | 35 826.00 | | 210 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 108.00 | 6 400.00 | 3 208.00 | 30 108.00 |
6T Sur comptes clients | 380.00 | 220.00 | | 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 487.00 | 6 620.00 | 3 208.00 | 30 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 487.00 | 6 620.00 | 3 208.00 | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 829.00 | 56 836.00 | 194 993.00 | 251 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 816.00 | 111 816.00 | | 111 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 368.00 | 111 816.00 | 18 552.00 | 130 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 018.00 | 169 025.00 | 194 993.00 | 364 018.00 |