| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
AP Constructions | 158 460.00 | 105 282.00 | 53 178.00 | 158 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 882.00 | 96 794.00 | 12 087.00 | 108 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 092.00 | 73 002.00 | 16 090.00 | 89 092.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 112.00 | 282 570.00 | 99 542.00 | 382 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BT Marchandises | 286 431.00 | 46 800.00 | 239 631.00 | 286 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 183.00 | | 96 183.00 | 96 183.00 |
BZ Autres créances | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
CF Disponibilités | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 650.00 | 46 800.00 | 399 850.00 | 446 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 762.00 | 329 370.00 | 499 392.00 | 828 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 777.00 | | | 91 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
DL TOTAL (I) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 363.00 | | | 37 363.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 177.00 | | | 376 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 392.00 | | | 499 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 624.00 | | | 266 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 218.00 | 35 856.00 | 7 504.00 | 254 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 726.00 | 35 856.00 | 7 504.00 | 246 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 300.00 | 13 500.00 | | 33 300.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 900.00 | 13 500.00 | 600.00 | 33 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 900.00 | 13 500.00 | 600.00 | 33 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 131.00 | 21 131.00 | | 21 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 959.00 | 130 959.00 | | 130 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 616.00 | 77 063.00 | 109 553.00 | 186 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 727.00 | 112 175.00 | 3 552.00 | 115 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 177.00 | 266 624.00 | 109 553.00 | 376 177.00 |