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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 7 423.00 | 69.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
AP Constructions | 158 460.00 | 65 736.00 | 92 724.00 | 158 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 210.00 | 84 184.00 | 15 026.00 | 99 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 832.00 | 60 981.00 | 25 852.00 | 86 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 181.00 | 218 323.00 | 197 858.00 | 416 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BT Marchandises | 215 588.00 | 30 108.00 | 185 481.00 | 215 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 925.00 | 380.00 | 59 545.00 | 59 925.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 59 696.00 | | 59 696.00 | 59 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 959.00 | 30 487.00 | 341 472.00 | 371 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 141.00 | 248 811.00 | 539 330.00 | 788 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
DL TOTAL (I) | 97 797.00 | | | 97 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 165.00 | | | 295 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 533.00 | | | 441 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 330.00 | | | 539 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 991.00 | | | 306 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 318.00 | 34 628.00 | 5 623.00 | 189 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 154.00 | 269.00 | | 7 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 164.00 | 34 359.00 | 5 623.00 | 182 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 817.00 | 12 308.00 | 2 017.00 | 19 817.00 |
6T Sur comptes clients | 4 035.00 | 220.00 | 3 875.00 | 4 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 852.00 | 12 528.00 | 5 892.00 | 23 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 852.00 | 12 528.00 | 5 892.00 | 23 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 165.00 | 160 623.00 | 134 542.00 | 295 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 816.00 | 84 264.00 | 53 552.00 | 137 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 533.00 | 306 991.00 | 134 542.00 | 441 533.00 |