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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 167.00 | 38 145.00 | 8 021.00 | 46 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 062.00 | 111 062.00 | 62 000.00 | 173 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 038.00 | 150 655.00 | 497 383.00 | 648 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 83 898.00 | | 83 898.00 | 83 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BZ Autres créances | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 863.00 | | 127 863.00 | 127 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 901.00 | 150 655.00 | 625 246.00 | 775 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 450.00 | 53 000.00 | | 83 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 263.00 | 30 450.00 | | 4 263.00 |
DL TOTAL (I) | 93 213.00 | 88 950.00 | | 93 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 726.00 | 49 580.00 | | 39 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 636.00 | 338 911.00 | | 337 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 652.00 | 122 984.00 | | 115 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 020.00 | 44 911.00 | | 39 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 034.00 | 560 491.00 | | 532 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 246.00 | 649 441.00 | | 625 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 734.00 | 537 964.00 | | 519 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 181.00 | 6 943.00 | | 17 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617 099.00 | | 1 617 099.00 | 1 617 099.00 |
FG Production vendue services | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 725.00 | | 1 618 725.00 | 1 618 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 457.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 828.00 | 13 577.00 | | 2 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 447.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 927.00 | 1 200.00 | | 6 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 927.00 | 1 200.00 | | 6 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 90.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | 1 110.00 | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 692.00 | 1 687 617.00 | | 1 628 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 429.00 | 1 657 168.00 | | 1 624 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 263.00 | 30 450.00 | | 4 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 745.00 | 3 534.00 | | 3 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 812.00 | | 10 435.00 | 654 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 9 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 209.00 | 648 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 002.00 | 219 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | | | 418 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 802.00 | | 10 429.00 | 225 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 063.00 | | 6.00 | 10 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 273.00 | 18 457.00 | 10 075.00 | 142 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 825.00 | 18 457.00 | 10 075.00 | 140 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 545.00 | 10 245.00 | 12 300.00 | 22 545.00 |
VI Groupe et associés | 337 636.00 | 337 636.00 | | 337 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VP Divers | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 034.00 | 519 734.00 | 12 300.00 | 532 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 354.00 | 6 376.00 | | 4 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 894.00 | 12 748.00 | | 12 894.00 |
ST Autres comptes | 63 327.00 | 65 033.00 | | 63 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 161.00 | 57 428.00 | | 56 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 102.00 | 8 976.00 | | 15 102.00 |
YT Sous‐traitance | 6 230.00 | 7 544.00 | | 6 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | 111 140.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 747.00 | 4 793.00 | | 4 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 101.00 | 11 169.00 | | 9 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 340.00 | 153 130.00 | | 150 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 276.00 | 163 697.00 | | 153 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 611.00 | 253 893.00 | | 222 611.00 |