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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BZ Autres créances | 360 311.00 | | 360 311.00 | 360 311.00 |
CF Disponibilités | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 104.00 | | 381 104.00 | 381 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 152.00 | | 384 152.00 | 384 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 533.00 | 500.00 | | 1 533.00 |
DG Autres réserves | 77 148.00 | 57 536.00 | | 77 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 991.00 | 20 645.00 | | -191 991.00 |
DL TOTAL (I) | 41 689.00 | 233 681.00 | | 41 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 24 036.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 437.00 | 53 638.00 | | 306 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 140 065.00 | | 28 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 46 562.00 | | 6 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 463.00 | 264 309.00 | | 342 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 152.00 | 497 990.00 | | 384 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 463.00 | 264 309.00 | | 342 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 712.00 | | 2 139.00 | 652 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 3 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651 803.00 | 3 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418 948.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 855.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | | | 418 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 723.00 | | 2 131.00 | 223 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 8.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 495.00 | 10 698.00 | 197 193.00 | 186 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 047.00 | 10 698.00 | 195 745.00 | 185 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VB T. V. A. | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 306 437.00 | 306 437.00 | | 306 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 246.00 | 339 246.00 | | 339 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 546.00 | 372 546.00 | | 372 546.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 463.00 | 342 463.00 | | 342 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 914.00 | 4 726.00 | | 2 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 064.00 | 13 967.00 | | 14 064.00 |
ST Autres comptes | 61 249.00 | 68 373.00 | | 61 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 112.00 | 55 661.00 | | 44 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 6 506.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 653.00 | 7 064.00 | | 5 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 500.00 | 74 667.00 | | 52 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 335.00 | 4 628.00 | | 5 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 249.00 | 9 354.00 | | 8 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 694.00 | 138 616.00 | | 105 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 699.00 | 143 222.00 | | 113 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 578.00 | 219 731.00 | | 177 578.00 |