| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | | 417 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 662.00 | 41 566.00 | 8 095.00 | 49 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 062.00 | 126 345.00 | 46 717.00 | 173 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 539.00 | 169 359.00 | 482 180.00 | 651 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CF Disponibilités | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 350.00 | | 107 350.00 | 107 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 889.00 | 169 359.00 | 589 530.00 | 758 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 713.00 | 83 450.00 | | 87 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 177.00 | 4 263.00 | | -30 177.00 |
DL TOTAL (I) | 63 036.00 | 93 213.00 | | 63 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 912.00 | 39 726.00 | | 21 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 647.00 | 337 636.00 | | 346 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 949.00 | 115 652.00 | | 116 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 39 020.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 494.00 | 532 034.00 | | 526 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 530.00 | 625 246.00 | | 589 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 712.00 | 519 734.00 | | 524 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 603.00 | 17 181.00 | | 9 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 514.00 | | 1 527 514.00 | 1 527 514.00 |
FG Production vendue services | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 078.00 | | 1 529 078.00 | 1 529 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 114 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 501.00 | 2 828.00 | | 4 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 425.00 | 424.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 927.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 927.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 538.00 | 1 628 692.00 | | 1 534 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 715.00 | 1 624 429.00 | | 1 564 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 177.00 | 4 263.00 | | -30 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 639.00 | 3 745.00 | | 3 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 038.00 | | 3 501.00 | 648 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | | | 418 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 228.00 | | 3 495.00 | 219 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | 6.00 | 9 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 655.00 | 18 704.00 | | 150 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 207.00 | 18 704.00 | | 149 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 949.00 | 116 949.00 | | 116 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 300.00 | 10 518.00 | 1 782.00 | 12 300.00 |
VI Groupe et associés | 346 647.00 | 346 647.00 | | 346 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
VP Divers | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 651.00 | | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 911.00 | 35 911.00 | | 35 911.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 494.00 | 524 712.00 | 1 782.00 | 526 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | 4 354.00 | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 399.00 | 12 894.00 | | 12 399.00 |
ST Autres comptes | 67 149.00 | 63 327.00 | | 67 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 919.00 | 56 161.00 | | 54 919.00 |
YT Sous‐traitance | 7 388.00 | 6 230.00 | | 7 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 689.00 | 4 747.00 | | 4 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 335.00 | 9 101.00 | | 9 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 668.00 | 150 340.00 | | 142 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 220.00 | 153 276.00 | | 147 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 856.00 | 222 611.00 | | 225 856.00 |