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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 417 500.00 | 100 000.00 | 317 500.00 | 417 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 662.00 | 45 193.00 | 5 469.00 | 50 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 062.00 | 139 855.00 | 33 207.00 | 173 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 712.00 | 286 495.00 | 366 217.00 | 652 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BT Marchandises | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 24 072.00 | | 24 072.00 | 24 072.00 |
CF Disponibilités | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 773.00 | | 131 773.00 | 131 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 485.00 | 286 495.00 | 497 990.00 | 784 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 5 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 536.00 | 87 713.00 | | 57 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 645.00 | -30 177.00 | | 20 645.00 |
DL TOTAL (I) | 233 681.00 | 63 036.00 | | 233 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 036.00 | 21 912.00 | | 24 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 638.00 | 346 647.00 | | 53 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 116 949.00 | | 140 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 562.00 | 40 986.00 | | 46 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 309.00 | 526 494.00 | | 264 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 990.00 | 589 530.00 | | 497 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 309.00 | 524 712.00 | | 264 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 253.00 | 9 603.00 | | 22 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 539.00 | | 1 173.00 | 651 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 948.00 | | | 418 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 723.00 | | 1 000.00 | 222 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 868.00 | | 173.00 | 9 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 359.00 | 17 136.00 | | 169 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 911.00 | 17 136.00 | | 167 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 065.00 | 140 065.00 | | 140 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VB T. V. A. | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VP Divers | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674.00 | 47 674.00 | | 47 674.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 309.00 | 264 309.00 | | 264 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 726.00 | 4 646.00 | | 4 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 967.00 | 12 399.00 | | 13 967.00 |
ST Autres comptes | 68 373.00 | 67 149.00 | | 68 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 661.00 | 54 919.00 | | 55 661.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 506.00 | 10 144.00 | | 6 506.00 |
YT Sous‐traitance | 7 064.00 | 7 388.00 | | 7 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 667.00 | 84 000.00 | | 74 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 628.00 | 4 689.00 | | 4 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | 9 335.00 | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 616.00 | 142 668.00 | | 138 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 222.00 | 147 220.00 | | 143 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 731.00 | 225 856.00 | | 219 731.00 |