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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 5 421.00 | 24 579.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 009.00 | | 194 009.00 | 194 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 055.00 | 41 993.00 | 450 062.00 | 492 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 256.00 | | 259 256.00 | 259 256.00 |
BZ Autres créances | 109 165.00 | | 109 165.00 | 109 165.00 |
CF Disponibilités | 51 345.00 | | 51 345.00 | 51 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 297.00 | | 420 297.00 | 420 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 352.00 | 41 993.00 | 870 359.00 | 912 352.00 |
CU Autres participations | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 390 686.00 | 341 722.00 | | 390 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 323.00 | 48 964.00 | | 96 323.00 |
DK Provisions réglementées | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 506 047.00 | 409 724.00 | | 506 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 027.00 | 181 031.00 | | 185 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 879.00 | 59 059.00 | | 83 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 19 621.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 772.00 | 64 170.00 | | 62 772.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 312.00 | 353 881.00 | | 364 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 359.00 | 763 605.00 | | 870 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 724.00 | 353 881.00 | | 226 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 450.00 | | 243 450.00 | 243 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 824.00 | 19 167.00 | | 121 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 824.00 | 19 167.00 | | 121 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 467.00 | 13 764.00 | | 116 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 467.00 | 13 764.00 | | 116 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 357.00 | 5 402.00 | | 5 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 750.00 | 4 714.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 722.00 | 337 046.00 | | 466 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 399.00 | 288 082.00 | | 370 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 323.00 | 48 964.00 | | 96 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 528.00 | | 118 016.00 | 510 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 170.00 | 425 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 489.00 | 492 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 319.00 | 36 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 637.00 | | 118 016.00 | 403 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 093.00 | 7 222.00 | 17 322.00 | 52 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 1 668.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 340.00 | 5 554.00 | 17 322.00 | 48 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 009.00 | 194 009.00 | | 194 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 259 256.00 | | | 259 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VC Groupe et associés | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 027.00 | 47 439.00 | 137 588.00 | 185 027.00 |
VI Groupe et associés | 83 873.00 | 83 879.00 | | 83 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 334.00 | | | 48 334.00 |
VP Divers | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 916.00 | 564 916.00 | | 564 916.00 |
VW T.V.A. | 52 194.00 | 52 194.00 | | 52 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 312.00 | 226 724.00 | 137 588.00 | 364 312.00 |