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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 978.00 | 772.00 | 12 207.00 | 12 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 13 761.00 | 16 239.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 420.00 | 14 967.00 | 453.00 | 15 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 563.00 | | 264 563.00 | 264 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 428.00 | 29 500.00 | 767 928.00 | 797 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 318.00 | | 286 318.00 | 286 318.00 |
BZ Autres créances | 56 485.00 | | 56 485.00 | 56 485.00 |
CF Disponibilités | 173 932.00 | | 173 932.00 | 173 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 606.00 | | 519 606.00 | 519 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 034.00 | 29 500.00 | 1 287 534.00 | 1 317 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
CU Autres participations | 472 511.00 | | 472 511.00 | 472 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 204 043.00 | 111 644.00 | | 204 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 435.00 | 142 399.00 | | 138 435.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 298.00 | | |
DL TOTAL (I) | 847 478.00 | 765 341.00 | | 847 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 990.00 | 10 688.00 | | 235 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 992.00 | 20 992.00 | | 55 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 893.00 | | 20 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 179.00 | 90 438.00 | | 126 179.00 |
EA Autres dettes | | 3 015.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 056.00 | 146 025.00 | | 440 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 534.00 | 911 367.00 | | 1 287 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 393.00 | 146 025.00 | | 237 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 941.00 | | 364 669.00 | 486 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 711.00 | 739 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 182.00 | 797 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153.00 | 12 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 318.00 | 15 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | | 2 166.00 | 36 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 369.00 | | 349 371.00 | 420 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 665.00 | 2 663.00 | 21 828.00 | 48 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 772.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 1 668.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | 224.00 | 21 828.00 | 36 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 174.00 | 62 174.00 | | 62 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 286 318.00 | 286 318.00 | | 286 318.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VC Groupe et associés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 874.00 | 33 211.00 | 136 556.00 | 235 874.00 |
VI Groupe et associés | 55 992.00 | 55 992.00 | | 55 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 192.00 | 612 192.00 | | 612 192.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 056.00 | 237 393.00 | 136 556.00 | 440 056.00 |