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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 978.00 | 3 367.00 | 9 611.00 | 12 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 15 429.00 | 14 571.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 732.00 | 15 416.00 | 317.00 | 15 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 793.00 | | 305 793.00 | 305 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 979.00 | 34 212.00 | 802 768.00 | 836 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 866.00 | | 259 866.00 | 259 866.00 |
BZ Autres créances | 169 335.00 | | 169 335.00 | 169 335.00 |
CF Disponibilités | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 476.00 | | 504 476.00 | 504 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 456.00 | 34 212.00 | 1 307 244.00 | 1 341 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 307 748.00 | | | 307 748.00 |
CU Autres participations | 470 521.00 | | 470 521.00 | 470 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 247 478.00 | 204 043.00 | | 247 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 820.00 | 138 435.00 | | 31 820.00 |
DL TOTAL (I) | 829 298.00 | 847 478.00 | | 829 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 763.00 | 235 990.00 | | 202 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 992.00 | 55 992.00 | | 90 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 109.00 | 20 001.00 | | 111 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 126.00 | 126 179.00 | | 71 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 956.00 | 1 894.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 946.00 | 440 056.00 | | 477 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 244.00 | 1 287 534.00 | | 1 307 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 992.00 | | | 90 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 428.00 | | 172 721.00 | 797 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 978.00 | | 153.00 | 12 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133 016.00 | 778 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 169.00 | 836 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 153.00 | 12 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 420.00 | | 312.00 | 15 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 739 029.00 | | 172 256.00 | 739 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 500.00 | 4 712.00 | | 29 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 772.00 | 2 596.00 | | 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 761.00 | 1 668.00 | | 13 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 967.00 | 448.00 | | 14 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 109.00 | 111 109.00 | | 111 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 793.00 | 305 793.00 | | 305 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 259 866.00 | 259 866.00 | | 259 866.00 |
VB T. V. A. | 18 503.00 | 18 503.00 | | 18 503.00 |
VC Groupe et associés | 83 212.00 | 83 212.00 | | 83 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 663.00 | 33 578.00 | 138 065.00 | 202 663.00 |
VI Groupe et associés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 189.00 | 743 189.00 | | 743 189.00 |
VW T.V.A. | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 946.00 | 308 861.00 | 138 065.00 | 477 946.00 |