| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 7 089.00 | 22 911.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 376.00 | | 203 376.00 | 203 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 422.00 | 43 661.00 | 457 761.00 | 501 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 408.00 | | 248 408.00 | 248 408.00 |
BZ Autres créances | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CF Disponibilités | 46 070.00 | | 46 070.00 | 46 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 350 806.00 | | 350 806.00 | 350 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 228.00 | 43 661.00 | 808 568.00 | 852 228.00 |
CU Autres participations | 229 519.00 | | 229 519.00 | 229 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 10 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 197 009.00 | 390 686.00 | | 197 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 039.00 | 96 323.00 | | 36 039.00 |
DK Provisions réglementées | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 542 086.00 | 506 047.00 | | 542 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 588.00 | 185 027.00 | | 137 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 83 879.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 634.00 | | 2 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 960.00 | 62 772.00 | | 89 960.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 482.00 | 364 312.00 | | 266 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 568.00 | 870 359.00 | | 808 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 637.00 | | 290 637.00 | 290 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 637.00 | | 290 637.00 | 290 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 824.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 017.00 | 121 824.00 | | 5 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | 5 357.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 064.00 | 3 750.00 | | 16 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 523.00 | 466 722.00 | | 352 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 484.00 | 370 399.00 | | 316 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 039.00 | 96 323.00 | | 36 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 241.00 | 11 569.00 | | 17 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 055.00 | | 9 368.00 | 492 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 483.00 | | 9 368.00 | 425 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 993.00 | 1 668.00 | | 41 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 421.00 | 1 668.00 | | 5 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 728.00 | 22 728.00 | | 22 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 376.00 | 203 376.00 | | 203 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 248 408.00 | | | 248 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VB T. V. A. | 896.00 | | | 896.00 |
VC Groupe et associés | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 588.00 | 43 986.00 | 93 602.00 | 137 588.00 |
VI Groupe et associés | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 439.00 | | | 47 439.00 |
VP Divers | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 686.00 | 509 686.00 | | 509 686.00 |
VW T.V.A. | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 100.00 | 172 498.00 | 93 602.00 | 266 100.00 |