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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 231.00 | 462.00 | 6 770.00 | 7 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 575.00 | 462.00 | 610 114.00 | 610 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BZ Autres créances | 42 696.00 | | 42 696.00 | 42 696.00 |
CF Disponibilités | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 629.00 | | 77 629.00 | 77 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 204.00 | 462.00 | 687 743.00 | 688 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
242 Autres charges externes. | 10 598.00 | 4 568.00 | | 10 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 955.00 | -4 568.00 | | -4 955.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | 100 592.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 88.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 573.00 | 95 936.00 | | -4 573.00 |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 323 496.00 | 257 560.00 | | 323 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 573.00 | 95 935.00 | | -4 573.00 |
DL TOTAL (I) | 648 924.00 | 683 496.00 | | 648 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 4 200.00 | | 17 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221.00 | 10 950.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 819.00 | 16 603.00 | | 38 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 743.00 | 700 099.00 | | 687 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 819.00 | 16 603.00 | | 38 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 342.00 | 7 233.00 | | 603 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 231.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 222.00 | 2.00 | | 600 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 095.00 | 17 095.00 | | 17 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |