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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 288.00 | 13 558.00 | 29 730.00 | 43 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 843.00 | 39 910.00 | 46 933.00 | 86 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 626.00 | 274.00 | 900.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 263.00 | 54 094.00 | 678 169.00 | 732 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 533.00 | 54 094.00 | 717 439.00 | 771 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 333 294.00 | 273 924.00 | | 333 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 387.00 | 59 370.00 | | -18 387.00 |
DL TOTAL (I) | 644 907.00 | 663 294.00 | | 644 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 122.00 | 49 798.00 | | 52 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 18 960.00 | | 19 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084.00 | 2 701.00 | | 1 084.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 981.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 532.00 | 79 440.00 | | 72 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 439.00 | 742 734.00 | | 717 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 532.00 | 79 440.00 | | 72 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 73 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 582.00 | 176 100.00 | | 78 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 970.00 | 116 729.00 | | 96 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 387.00 | 59 370.00 | | -18 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 790.00 | | | 709 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 227.00 | | | 600 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 238.00 | 40 856.00 | | 13 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 11 663.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | 29 193.00 | | 11 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
UX Autres créances clients | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VP Divers | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 532.00 | 72 532.00 | | 72 532.00 |