| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 957.00 | | 668 957.00 | 668 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BZ Autres créances | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CF Disponibilités | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 269.00 | | 703 269.00 | 703 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 668 722.00 | | 668 722.00 | 668 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 314 907.00 | 333 294.00 | | 314 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 476.00 | -18 387.00 | | -8 476.00 |
DL TOTAL (I) | 636 431.00 | 644 907.00 | | 636 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 19 206.00 | | 12 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 619.00 | 1 084.00 | | 2 619.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 838.00 | 72 532.00 | | 66 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 269.00 | 717 439.00 | | 703 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 818.00 | | | 73 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 938.00 | | | 76 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 120.00 | | | -3 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 528.00 | 78 582.00 | | 81 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 004.00 | 96 970.00 | | 90 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 476.00 | -18 387.00 | | -8 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 558.00 | | 13 558.00 | 13 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
UX Autres créances clients | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VI Groupe et associés | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |