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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 1 301.00 | 692.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 983.00 | 53 482.00 | 3 501.00 | 56 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846.00 | 55 183.00 | 11 663.00 | 66 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BZ Autres créances | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
CF Disponibilités | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 846.00 | | 354 846.00 | 354 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 692.00 | 55 183.00 | 366 509.00 | 421 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 107 528.00 | 88 861.00 | | 107 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 451.00 | 18 667.00 | | 60 451.00 |
DL TOTAL (I) | 211 979.00 | 151 528.00 | | 211 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 36 928.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 752.00 | 69 825.00 | | 79 752.00 |
EA Autres dettes | 65 165.00 | 73 352.00 | | 65 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 529.00 | 180 105.00 | | 154 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 509.00 | 331 633.00 | | 366 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 529.00 | 180 105.00 | | 154 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 266 536.00 | | 1 266 536.00 | 1 266 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 536.00 | | 1 266 536.00 | 1 266 536.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 937.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 498.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 498.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -498.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 757.00 | 2 170.00 | | 18 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 882.00 | 1 189 870.00 | | 1 285 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 431.00 | 1 171 203.00 | | 1 225 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 451.00 | 18 667.00 | | 60 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 687.00 | | 3 407.00 | 73 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 257.00 | 66 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 257.00 | 58 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 817.00 | | 3 407.00 | 65 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 503.00 | 3 937.00 | 10 257.00 | 61 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 103.00 | 3 937.00 | 10 257.00 | 61 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 165.00 | 65 165.00 | | 65 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 79 603.00 | | | 79 603.00 |
VB T. V. A. | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VP Divers | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 256.00 | 105 786.00 | 7 470.00 | 113 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 529.00 | 154 529.00 | | 154 529.00 |