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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 428.00 | 409.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 34 807.00 | 34 838.00 | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 732.00 | 37 635.00 | 44 097.00 | 81 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 408.00 | | 34 408.00 | 34 408.00 |
BZ Autres créances | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CF Disponibilités | 200 507.00 | | 200 507.00 | 200 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 883.00 | | 282 883.00 | 282 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 615.00 | 37 635.00 | 326 980.00 | 364 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 551.00 | 135 979.00 | | 145 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 400.00 | 9 572.00 | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | 203 951.00 | 189 551.00 | | 203 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 959.00 | 20 948.00 | | 10 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 6 898.00 | | 17 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 611.00 | 69 351.00 | | 41 611.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | 80 594.00 | | 52 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 029.00 | 177 791.00 | | 123 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 980.00 | 367 342.00 | | 326 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 181.00 | 166 832.00 | | 122 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 676.00 | | 56.00 | 81 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 482.00 | | | 72 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 794.00 | | 56.00 | 8 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 149.00 | 11 486.00 | | 26 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | 11 486.00 | | 25 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VB T. V. A. | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 959.00 | 10 111.00 | 848.00 | 10 959.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
VP Divers | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 502.00 | 70 652.00 | 8 850.00 | 79 502.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 029.00 | 122 181.00 | 848.00 | 123 029.00 |