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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 709.00 | 128.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 687.00 | 46 033.00 | 32 654.00 | 78 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 906.00 | 49 141.00 | 41 764.00 | 90 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 314.00 | | 65 314.00 | 65 314.00 |
BZ Autres créances | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CF Disponibilités | 153 491.00 | | 153 491.00 | 153 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 243.00 | 49 141.00 | 329 102.00 | 378 243.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 159 951.00 | 145 551.00 | | 159 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 707.00 | 14 400.00 | | -30 707.00 |
DL TOTAL (I) | 173 244.00 | 203 951.00 | | 173 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848.00 | 10 959.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 17 660.00 | | 40 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | 41 611.00 | | 29 716.00 |
EA Autres dettes | 85 085.00 | 52 800.00 | | 85 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 858.00 | 123 029.00 | | 155 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 102.00 | 326 980.00 | | 329 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 858.00 | 122 181.00 | | 155 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 732.00 | | 9 174.00 | 81 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 482.00 | | 9 042.00 | 72 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 132.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 635.00 | 11 507.00 | | 37 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 235.00 | 11 507.00 | | 37 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 209.00 | 40 209.00 | | 40 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
UX Autres créances clients | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
VB T. V. A. | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 016.00 | 5 614.00 | 2 402.00 | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 563.00 | 101 179.00 | 11 384.00 | 112 563.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 858.00 | 155 858.00 | | 155 858.00 |