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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 1 936.00 | 901.00 | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 645.00 | 23 813.00 | 45 832.00 | 69 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | 8 794.00 | 8 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 676.00 | 26 149.00 | 55 527.00 | 81 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
BZ Autres créances | 49 685.00 | | 49 685.00 | 49 685.00 |
CF Disponibilités | 194 927.00 | | 194 927.00 | 194 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 814.00 | | 311 814.00 | 311 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 490.00 | 26 149.00 | 367 342.00 | 393 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 979.00 | 107 528.00 | | 135 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 572.00 | 60 451.00 | | 9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 189 551.00 | 211 979.00 | | 189 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 9 612.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 351.00 | 79 752.00 | | 69 351.00 |
EA Autres dettes | 80 594.00 | 65 165.00 | | 80 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 791.00 | 154 529.00 | | 177 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 342.00 | 366 509.00 | | 367 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 832.00 | 154 529.00 | | 166 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 837.00 | | 55 369.00 | 66 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 530.00 | 81 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 530.00 | 72 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 967.00 | | 54 045.00 | 58 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 470.00 | | 1 324.00 | 7 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 183.00 | 11 495.00 | 40 530.00 | 55 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 783.00 | 11 495.00 | 40 530.00 | 54 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
UX Autres créances clients | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VB T. V. A. | 18 707.00 | | | 18 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 948.00 | 9 989.00 | 10 959.00 | 20 948.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
VP Divers | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 659.00 | 99 865.00 | 8 794.00 | 108 659.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 791.00 | 166 832.00 | 10 959.00 | 177 791.00 |