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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 099.00 | 85 388.00 | 28 711.00 | 114 099.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 148.00 | 85 388.00 | 58 760.00 | 144 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 846.00 | | 59 846.00 | 59 846.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 34 745.00 | | 34 745.00 | 34 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 742.00 | | 107 742.00 | 107 742.00 |
110 Total général Actif | 251 890.00 | 85 388.00 | 166 502.00 | 251 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 914.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 502.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 409.00 | 229 573.00 | | 235 409.00 |
222 Production stockée | | -4 664.00 | | |
230 Autres produits | 764.00 | 16.00 | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 173.00 | 224 925.00 | | 236 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 216.00 | 32 120.00 | | 26 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15.00 | 751.00 | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 71 975.00 | 63 528.00 | | 71 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 1 298.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 306.00 | 85 287.00 | | 81 306.00 |
252 Charges sociales | 6 159.00 | 7 229.00 | | 6 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 974.00 | 17 517.00 | | 16 974.00 |
262 Autres charges | 8 804.00 | 5 777.00 | | 8 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 231.00 | 213 507.00 | | 213 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 942.00 | 11 418.00 | | 22 942.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 667.00 | 10 000.00 | | 5 667.00 |
294 Charges financières | 730.00 | 1 887.00 | | 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 439.00 | 20 450.00 | | 2 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 160.00 | | 4 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 886.00 | -1 049.00 | | 20 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 633.00 | | | 146 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |