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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 460.00 | 53 541.00 | 70 918.00 | 124 460.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 509.00 | 53 541.00 | 100 967.00 | 154 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
072 Créances – Autres | 12 546.00 | | 12 546.00 | 12 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 927.00 | | 97 927.00 | 97 927.00 |
110 Total général Actif | 252 436.00 | 53 541.00 | 198 894.00 | 252 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 612.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 154.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 797.00 | 268 819.00 | | 215 797.00 |
230 Autres produits | 3 650.00 | 6 727.00 | | 3 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 447.00 | 275 546.00 | | 219 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 604.00 | 36 618.00 | | 24 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | -62.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 60 991.00 | 89 557.00 | | 60 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | 2 612.00 | | 3 511.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 829.00 | 100 115.00 | | 68 829.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | 9 530.00 | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 151.00 | 13 123.00 | | 22 151.00 |
262 Autres charges | 23 500.00 | 26 890.00 | | 23 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 497.00 | 278 383.00 | | 207 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 950.00 | -2 837.00 | | 11 950.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39 339.00 | | |
294 Charges financières | 1 260.00 | 451.00 | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 936.00 | 40 984.00 | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 393.00 | 2 735.00 | | 6 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 428.00 | -7 669.00 | | 3 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 896.00 | | | 145 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 65 999.00 | | | 65 999.00 |