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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 543.00 | 28 287.00 | 16 256.00 | 44 543.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 592.00 | 28 287.00 | 46 305.00 | 74 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
072 Créances – Autres | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 745.00 | | 109 745.00 | 109 745.00 |
110 Total général Actif | 184 337.00 | 28 287.00 | 156 050.00 | 184 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 988.00 | 215 797.00 | | 234 988.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 3 650.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 138.00 | 219 447.00 | | 235 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 526.00 | 24 604.00 | | 22 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | 12.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 73 677.00 | 60 991.00 | | 73 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 3 511.00 | | 4 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 737.00 | 68 829.00 | | 79 737.00 |
252 Charges sociales | 6 696.00 | 3 899.00 | | 6 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 989.00 | 22 151.00 | | 18 989.00 |
262 Autres charges | 17 043.00 | 23 500.00 | | 17 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 589.00 | 207 497.00 | | 223 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 549.00 | 11 950.00 | | 11 549.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 68.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 1 260.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 156.00 | 936.00 | | 49 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | 6 393.00 | | 6 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 059.00 | 3 428.00 | | 9 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 509.00 | | | 154 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 398.00 | | | 93 398.00 |