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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 847.00 | 96 985.00 | 18 862.00 | 115 847.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 896.00 | 96 985.00 | 48 911.00 | 145 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 188.00 | | 59 188.00 | 59 188.00 |
072 Créances – Autres | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 26 072.00 | | 26 072.00 | 26 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 022.00 | | 109 022.00 | 109 022.00 |
110 Total général Actif | 254 918.00 | 96 985.00 | 157 933.00 | 254 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 179.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 819.00 | 235 409.00 | | 268 819.00 |
230 Autres produits | 6 727.00 | 764.00 | | 6 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 546.00 | 236 173.00 | | 275 546.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 618.00 | 26 216.00 | | 36 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 15.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 89 557.00 | 71 975.00 | | 89 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | 1 782.00 | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 115.00 | 81 306.00 | | 100 115.00 |
252 Charges sociales | 9 530.00 | 6 159.00 | | 9 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 123.00 | 16 974.00 | | 13 123.00 |
262 Autres charges | 26 890.00 | 8 804.00 | | 26 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 383.00 | 213 231.00 | | 278 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 837.00 | 22 942.00 | | -2 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 339.00 | 5 667.00 | | 39 339.00 |
294 Charges financières | 451.00 | 730.00 | | 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 984.00 | 2 439.00 | | 40 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 4 554.00 | | 2 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 669.00 | 20 886.00 | | -7 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 148.00 | | | 144 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 431.00 | | | 42 431.00 |