| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 999.00 | 11 925.00 | 74.00 | 11 999.00 |
AN Terrains | 225 615.00 | 1 106.00 | 224 509.00 | 225 615.00 |
AP Constructions | 914 611.00 | 174 866.00 | 739 746.00 | 914 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 471.00 | 221 573.00 | 47 898.00 | 269 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 667.00 | 168 947.00 | 206 720.00 | 375 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 386.00 | 578 417.00 | 1 235 969.00 | 1 814 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 049.00 | | 87 049.00 | 87 049.00 |
BP En cours de production de services | 110 802.00 | | 110 802.00 | 110 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 230.00 | | 1 129 230.00 | 1 129 230.00 |
BZ Autres créances | 181 018.00 | | 181 018.00 | 181 018.00 |
CF Disponibilités | 137 403.00 | | 137 403.00 | 137 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 005.00 | | 1 655 005.00 | 1 655 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 391.00 | 578 417.00 | 2 890 974.00 | 3 469 391.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 546.00 | 478 431.00 | | 532 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 667.00 | 54 115.00 | | 239 667.00 |
DL TOTAL (I) | 827 213.00 | 587 546.00 | | 827 213.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 049.00 | 1 234 149.00 | | 998 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 656.00 | 156 604.00 | | 147 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 821.00 | 239 641.00 | | 456 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 799.00 | 429 800.00 | | 413 799.00 |
EA Autres dettes | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 761.00 | 2 075 643.00 | | 2 043 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 974.00 | 2 663 189.00 | | 2 890 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 194.00 | 916 490.00 | | 1 039 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96 655.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 285 607.00 | 78 566.00 | 3 364 173.00 | 3 285 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 607.00 | 78 566.00 | 3 364 173.00 | 3 285 607.00 |
FM Production stockée | | | 15 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 379.00 | 6 642.00 | | 4 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 151 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 688.00 | 151 200.00 | | 4 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 90.00 | | 1 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 151 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 640.00 | 151 290.00 | | 21 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 952.00 | -90.00 | | -16 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 607.00 | -86 493.00 | | -79 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 986.00 | 2 787 965.00 | | 3 457 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 318.00 | 2 733 850.00 | | 3 218 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 667.00 | 54 115.00 | | 239 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 734.00 | 40 748.00 | | 59 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 282.00 | | 31 474.00 | 1 791 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 370.00 | 1 814 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 370.00 | 1 785 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 282.00 | | 31 452.00 | 1 762 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 22.00 | 17 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 807.00 | 105 979.00 | 8 370.00 | 480 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 259.00 | 1 667.00 | | 10 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 549.00 | 104 313.00 | 8 370.00 | 470 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 465.00 | | 44 465.00 | 44 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 465.00 | 20 000.00 | 44 465.00 | 44 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 821.00 | 456 821.00 | | 456 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 167.00 | 92 167.00 | | 92 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 230.00 | | | 1 129 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 998 049.00 | 145 638.00 | 404 829.00 | 998 049.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 552.00 | | | 111 552.00 |
VP Divers | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 499.00 | 1 317 529.00 | 11 970.00 | 1 329 499.00 |
VW T.V.A. | 191 490.00 | 191 490.00 | | 191 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 105.00 | 1 039 194.00 | 404 829.00 | 1 896 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 797.00 | 34 825.00 | | 47 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 562.00 | 12 908.00 | | 13 562.00 |
ST Autres comptes | 258 196.00 | 205 136.00 | | 258 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 365.00 | 24 003.00 | | 33 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 17.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 804.00 | 117 852.00 | | 272 804.00 |
YT Sous‐traitance | 703 683.00 | 537 998.00 | | 703 683.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 599.00 | 115 953.00 | | 151 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 240.00 | 32 709.00 | | 22 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 037.00 | 67 534.00 | | 70 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 657 997.00 | 503 168.00 | | 657 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 730.00 | 241 733.00 | | 309 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 404.00 | 895 997.00 | | 1 160 404.00 |