| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 729.00 | 36 088.00 | 3 641.00 | 39 729.00 |
AN Terrains | 225 615.00 | 2 864.00 | 222 751.00 | 225 615.00 |
AP Constructions | 924 646.00 | 403 867.00 | 520 779.00 | 924 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 708.00 | 248 052.00 | 10 656.00 | 258 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 474.00 | 364 827.00 | 51 647.00 | 416 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 740.00 | 1 055 697.00 | 825 043.00 | 1 880 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 791.00 | | 185 791.00 | 185 791.00 |
BP En cours de production de services | 116 812.00 | | 116 812.00 | 116 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 350.00 | 13 991.00 | 723 359.00 | 737 350.00 |
BZ Autres créances | 128 130.00 | | 128 130.00 | 128 130.00 |
CF Disponibilités | 782 741.00 | | 782 741.00 | 782 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 837.00 | 13 991.00 | 1 955 846.00 | 1 969 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 577.00 | 1 069 689.00 | 2 780 888.00 | 3 850 577.00 |
CU Autres participations | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 812.00 | 959 568.00 | | 991 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 507.00 | 32 244.00 | | -77 507.00 |
DL TOTAL (I) | 969 305.00 | 1 046 812.00 | | 969 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 958.00 | 531 806.00 | | 1 082 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 551.00 | 201 189.00 | | 273 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 430.00 | 510 018.00 | | 446 430.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | 240.00 | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 584.00 | 1 247 753.00 | | 1 811 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 888.00 | 2 294 565.00 | | 2 780 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 117.00 | 765 141.00 | | 1 263 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 60.00 | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 285 916.00 | 240 622.00 | 2 526 539.00 | 2 285 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 285 916.00 | 240 622.00 | 2 526 539.00 | 2 285 916.00 |
FM Production stockée | | | 52 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 823.00 | 4 562.00 | | 7 823.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 25.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 827.00 | 66 506.00 | | 50 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 777.00 | 66 506.00 | | 52 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 761.00 | -66 506.00 | | -38 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 296.00 | -59 431.00 | | -104 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 782.00 | 3 092 200.00 | | 2 617 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 289.00 | 3 059 957.00 | | 2 695 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 507.00 | 32 244.00 | | -77 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 585.00 | 84 230.00 | | 91 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 421.00 | | 23 591.00 | 1 864 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 15 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 271.00 | 1 880 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 1 825 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 879.00 | | 3 850.00 | 35 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 523.00 | | 19 741.00 | 1 806 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 677.00 | 97 842.00 | 821.00 | 958 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 888.00 | 2 200.00 | | 33 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 789.00 | 95 641.00 | 821.00 | 924 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 391.00 | | 2 400.00 | 16 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 391.00 | | 2 400.00 | 16 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 391.00 | | 2 400.00 | 16 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 551.00 | 273 551.00 | | 273 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 787.00 | 146 787.00 | | 146 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 244.00 | 158 244.00 | | 158 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 713 116.00 | 713 116.00 | | 713 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VC Groupe et associés | 853 520.00 | 853 520.00 | | 853 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 612.00 | 534 146.00 | 477 812.00 | 1 082 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 597.00 | 884 493.00 | 9 104.00 | 893 597.00 |
VW T.V.A. | 132 469.00 | 132 469.00 | | 132 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 584.00 | 1 263 117.00 | 477 812.00 | 1 811 584.00 |