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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 879.00 | 28 448.00 | 9 431.00 | 37 879.00 |
AN Terrains | 225 615.00 | 2 161.00 | 223 454.00 | 225 615.00 |
AP Constructions | 914 611.00 | 312 057.00 | 602 554.00 | 914 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 981.00 | 252 816.00 | 20 165.00 | 272 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 145.00 | 289 682.00 | 120 463.00 | 410 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 250.00 | 885 163.00 | 998 086.00 | 1 883 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
BP En cours de production de services | 166 453.00 | | 166 453.00 | 166 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 034.00 | 2 310.00 | 689 724.00 | 692 034.00 |
BZ Autres créances | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
CF Disponibilités | 275 160.00 | | 275 160.00 | 275 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 909.00 | 2 310.00 | 1 448 599.00 | 1 450 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 159.00 | 887 473.00 | 2 446 685.00 | 3 334 159.00 |
CU Autres participations | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147 616.00 | 1 017 137.00 | | 1 147 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 048.00 | 130 479.00 | | -188 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 568.00 | 1 202 616.00 | | 1 014 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 336.00 | 703 151.00 | | 587 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 835.00 | 122 835.00 | | 122 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 038.00 | 367 623.00 | | 339 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 458.00 | 480 955.00 | | 373 458.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 117.00 | 1 684 014.00 | | 1 432 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 685.00 | 2 886 630.00 | | 2 446 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 209.00 | 968 257.00 | | 802 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 977 717.00 | 28 868.00 | 3 006 585.00 | 2 977 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 717.00 | 28 868.00 | 3 006 585.00 | 2 977 717.00 |
FM Production stockée | | | -46 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 30 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 376.00 | 5 785.00 | | 8 376.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 417.00 | 1 983.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 929.00 | -58 845.00 | | -88 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 667.00 | 2 992 625.00 | | 3 007 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 715.00 | 2 862 146.00 | | 3 195 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 048.00 | 130 479.00 | | -188 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 908.00 | 111 309.00 | | 117 908.00 |