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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 733.00 | 20 097.00 | 12 636.00 | 32 733.00 |
AN Terrains | 225 615.00 | 1 809.00 | 223 806.00 | 225 615.00 |
AP Constructions | 914 611.00 | 266 327.00 | 648 284.00 | 914 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 421.00 | 243 022.00 | 29 399.00 | 272 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 994.00 | 248 164.00 | 147 829.00 | 395 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 392.00 | 779 420.00 | 1 083 973.00 | 1 863 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 986.00 | | 110 986.00 | 110 986.00 |
BP En cours de production de services | 213 193.00 | | 213 193.00 | 213 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 264.00 | 27 398.00 | 1 137 866.00 | 1 165 264.00 |
BZ Autres créances | 137 693.00 | | 137 693.00 | 137 693.00 |
CF Disponibilités | 193 770.00 | | 193 770.00 | 193 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 458.00 | 27 398.00 | 1 800 061.00 | 1 827 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 851.00 | 806 817.00 | 2 884 033.00 | 3 690 851.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
CU Autres participations | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 017 137.00 | 722 213.00 | | 1 017 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 478.00 | 394 924.00 | | 130 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 615.00 | 1 172 137.00 | | 1 202 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 151.00 | 850 824.00 | | 703 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 7 500.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 835.00 | 76 482.00 | | 122 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 623.00 | 202 576.00 | | 367 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 360.00 | 325 586.00 | | 478 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 17 486.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 418.00 | 1 480 453.00 | | 1 681 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 033.00 | 2 652 590.00 | | 2 884 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 257.00 | 547 061.00 | | 968 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 743.00 | | 2 920 743.00 | 2 920 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 743.00 | | 2 920 743.00 | 2 920 743.00 |
FM Production stockée | | | 50 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 992 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | 1 761.00 | | 5 785.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 844.00 | -57 478.00 | | -58 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 625.00 | 3 536 534.00 | | 2 992 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 862 147.00 | 3 141 610.00 | | 2 862 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 478.00 | 394 924.00 | | 130 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 309.00 | 81 947.00 | | 111 309.00 |