| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 417.00 | 679 668.00 | 402 749.00 | 1 082 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 242.00 | 110 500.00 | 57 742.00 | 168 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 467.00 | 790 880.00 | 460 587.00 | 1 251 467.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 077.00 | | 12 077.00 | 12 077.00 |
BZ Autres créances | 203 882.00 | | 203 882.00 | 203 882.00 |
CF Disponibilités | 44 554.00 | | 44 554.00 | 44 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 281.00 | | 284 281.00 | 284 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 748.00 | 790 880.00 | 744 868.00 | 1 535 748.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 107 057.00 | 87 292.00 | | 107 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 581.00 | 19 765.00 | | 13 581.00 |
DL TOTAL (I) | 305 438.00 | 291 857.00 | | 305 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 789.00 | 454 166.00 | | 328 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 454.00 | 856.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 53 585.00 | | 97 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 133.00 | 1 909.00 | | 7 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 430.00 | 510 642.00 | | 439 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 868.00 | 802 498.00 | | 744 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 923.00 | 181 587.00 | | 211 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 337.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 521.00 | | 10 946.00 | 1 240 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 713.00 | | 10 946.00 | 1 239 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 264.00 | 144 616.00 | | 646 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 552.00 | 144 616.00 | | 645 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 927.00 | 97 927.00 | | 97 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
VB T. V. A. | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 789.00 | 106 736.00 | 218 867.00 | 328 789.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 678.00 | | | 139 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 956.00 | | | 162 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 751.00 | 238 670.00 | 81.00 | 238 751.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 975.00 | 211 923.00 | 218 867.00 | 433 975.00 |