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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 111.00 | 886 731.00 | 232 380.00 | 1 119 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 835.00 | 151 199.00 | 79 636.00 | 230 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 754.00 | 1 038 642.00 | 312 112.00 | 1 350 754.00 |
BT Marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 290 232.00 | | 290 232.00 | 290 232.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 421.00 | | 47 421.00 | 47 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 780.00 | | 354 780.00 | 354 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 535.00 | 1 038 642.00 | 666 892.00 | 1 705 535.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 5 917.00 | 120 638.00 | | 5 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 777.00 | -114 721.00 | | -53 777.00 |
DL TOTAL (I) | 136 940.00 | 190 717.00 | | 136 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 908.00 | 408 846.00 | | 396 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 35 399.00 | | 33 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 086.00 | 2 077.00 | | 21 086.00 |
EA Autres dettes | 78 744.00 | 55 904.00 | | 78 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 953.00 | 502 292.00 | | 529 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 892.00 | 693 009.00 | | 666 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 132.00 | | 4 754.00 | 1 353 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 1 350 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 1 349 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 324.00 | | 4 754.00 | 1 352 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 472.00 | 126 302.00 | 7 132.00 | 919 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 760.00 | 126 302.00 | 7 132.00 | 918 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 148.00 | 33 148.00 | | 33 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 426.00 | 130 426.00 | | 130 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 482.00 | 95 071.00 | 162 154.00 | 266 482.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 953.00 | 358 542.00 | 162 154.00 | 529 953.00 |