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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AP Constructions | 8 020.00 | 285.00 | 7 735.00 | 8 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 885 789.00 | 728 935.00 | 156 854.00 | 885 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 503.00 | 174 830.00 | 76 673.00 | 251 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 120.00 | 904 762.00 | 241 358.00 | 1 146 120.00 |
BT Marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BZ Autres créances | 252 221.00 | | 252 221.00 | 252 221.00 |
CF Disponibilités | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 263.00 | | 98 263.00 | 98 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 567.00 | | 359 567.00 | 359 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 687.00 | 904 762.00 | 600 925.00 | 1 505 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | | 5 917.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 860.00 | | | -47 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 279.00 | -53 777.00 | | 7 279.00 |
DL TOTAL (I) | 144 219.00 | 136 940.00 | | 144 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 845.00 | 396 908.00 | | 250 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | 33 148.00 | | 72 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181.00 | 21 086.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | 131 829.00 | 78 744.00 | | 131 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 706.00 | 529 953.00 | | 456 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 925.00 | 666 892.00 | | 600 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
FG Production vendue services | 841 049.00 | | 841 049.00 | 841 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 416.00 | | 861 416.00 | 861 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 765.00 | 9 917.00 | | 217 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 765.00 | 15 121.00 | | 217 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 94.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 742.00 | 94.00 | | 16 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 024.00 | 15 027.00 | | 201 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 165.00 | 1 076 817.00 | | 1 082 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 886.00 | 1 130 595.00 | | 1 074 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 279.00 | -53 777.00 | | 7 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 754.00 | | 69 509.00 | 1 350 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 144.00 | 1 146 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 144.00 | 1 145 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 946.00 | | 69 509.00 | 1 349 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 786.00 | 72 786.00 | | 72 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 829.00 | 131 829.00 | | 131 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 805.00 | 72 510.00 | 139 295.00 | 211 805.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 706.00 | 317 411.00 | 139 295.00 | 456 706.00 |