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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 420.00 | 792 134.00 | 331 286.00 | 1 123 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 903.00 | 126 626.00 | 102 278.00 | 228 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 132.00 | 919 472.00 | 433 660.00 | 1 353 132.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BZ Autres créances | 205 422.00 | | 205 422.00 | 205 422.00 |
CF Disponibilités | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 349.00 | | 259 349.00 | 259 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 481.00 | 919 472.00 | 693 009.00 | 1 612 481.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 120 638.00 | 107 057.00 | | 120 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 721.00 | 13 581.00 | | -114 721.00 |
DL TOTAL (I) | 190 717.00 | 305 438.00 | | 190 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 846.00 | 328 789.00 | | 408 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 126.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 97 927.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 077.00 | 7 133.00 | | 2 077.00 |
EA Autres dettes | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 292.00 | 439 430.00 | | 502 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 009.00 | 744 868.00 | | 693 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 467.00 | | 111 675.00 | 1 251 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 1 353 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 010.00 | 1 352 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 659.00 | | 111 675.00 | 1 250 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 880.00 | 138 602.00 | 10 010.00 | 790 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 168.00 | 138 602.00 | 10 010.00 | 790 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 037.00 | 100 435.00 | 174 392.00 | 295 037.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 820.00 | | | 107 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 292.00 | 307 690.00 | 174 392.00 | 502 292.00 |