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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 506 295.00 | | 506 295.00 | 506 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 014.00 | 31 622.00 | 100 392.00 | 132 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 819.00 | 41 132.00 | 606 687.00 | 647 819.00 |
BT Marchandises | 124 845.00 | | 124 845.00 | 124 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
BZ Autres créances | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
CF Disponibilités | 188 398.00 | | 188 398.00 | 188 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 425.00 | | 432 425.00 | 432 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 244.00 | 41 132.00 | 1 039 112.00 | 1 080 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 231 666.00 | 169 656.00 | | 231 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 612.00 | 62 010.00 | | 54 612.00 |
DL TOTAL (I) | 838 278.00 | 783 666.00 | | 838 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 24 272.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | 57 049.00 | | 133 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 197.00 | 18 003.00 | | 16 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 226.00 | | | 51 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 834.00 | 99 323.00 | | 200 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 112.00 | 882 989.00 | | 1 039 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 467 388.00 | | 1 467 388.00 | 1 467 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 388.00 | | 1 467 388.00 | 1 467 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 262.00 | |
GE Autres charges | | | 3 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 2 049.00 | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | 2 049.00 | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 009.00 | 1 612.00 | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 009.00 | 1 612.00 | | 6 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 127.00 | 437.00 | | -4 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 954.00 | 18 045.00 | | 16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 185.00 | 1 475 853.00 | | 1 472 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 572.00 | 1 413 843.00 | | 1 417 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 612.00 | 62 010.00 | | 54 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 555.00 | | 90 264.00 | 557 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 805.00 | | | 515 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 750.00 | | 90 264.00 | 41 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 870.00 | 4 262.00 | | 36 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 360.00 | 4 262.00 | | 27 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
UX Autres créances clients | 32 143.00 | | | 32 143.00 |
VB T. V. A. | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 123.00 | 72 123.00 | | 72 123.00 |
VW T.V.A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 834.00 | 200 834.00 | | 200 834.00 |