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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 506 295.00 | | 506 295.00 | 506 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 706.00 | 44 378.00 | 94 328.00 | 138 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 511.00 | 53 888.00 | 600 623.00 | 654 511.00 |
BT Marchandises | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
BZ Autres créances | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 204.00 | | 271 204.00 | 271 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 716.00 | 53 888.00 | 871 828.00 | 925 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 609.00 | 231 666.00 | | 55 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 582.00 | 54 612.00 | | 91 582.00 |
DL TOTAL (I) | 699 191.00 | 838 278.00 | | 699 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 409.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 684.00 | 133 002.00 | | 119 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 453.00 | 16 197.00 | | 52 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 226.00 | | |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 637.00 | 200 834.00 | | 172 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 828.00 | 1 039 112.00 | | 871 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 677.00 | 225.00 | 1 224 902.00 | 1 224 677.00 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 677.00 | 225.00 | 1 359 902.00 | 1 359 677.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 756.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 971.00 | 1 882.00 | | 9 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 971.00 | 1 882.00 | | 9 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 349.00 | 6 009.00 | | 10 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | 6 009.00 | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | -4 127.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 899.00 | 16 954.00 | | 35 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 521.00 | 1 472 185.00 | | 1 377 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 939.00 | 1 417 572.00 | | 1 285 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 582.00 | 54 612.00 | | 91 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 819.00 | | 6 692.00 | 647 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 805.00 | | | 515 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 014.00 | | 6 692.00 | 132 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 132.00 | 12 756.00 | | 41 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 622.00 | 12 756.00 | | 31 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
VW T.V.A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |