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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 506 295.00 | | 506 295.00 | 506 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 204.00 | 93 831.00 | 54 373.00 | 148 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 609.00 | 103 341.00 | 561 268.00 | 664 609.00 |
BT Marchandises | 142 109.00 | | 142 109.00 | 142 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BZ Autres créances | 119 952.00 | | 119 952.00 | 119 952.00 |
CF Disponibilités | 194 481.00 | | 194 481.00 | 194 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 725.00 | | 15 725.00 | 15 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 571.00 | | 487 571.00 | 487 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 180.00 | 103 341.00 | 1 048 839.00 | 1 152 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 498.00 | 19 448.00 | | 140 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 574.00 | 121 050.00 | | 116 574.00 |
DL TOTAL (I) | 809 071.00 | 692 498.00 | | 809 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 635.00 | 31 978.00 | | 5 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 63 211.00 | | 119 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 419.00 | 29 809.00 | | 43 419.00 |
EA Autres dettes | 71 096.00 | 52 015.00 | | 71 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 768.00 | 177 014.00 | | 239 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 839.00 | 869 512.00 | | 1 048 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 768.00 | 177 014.00 | | 239 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 418.00 | | 2 191.00 | 662 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 805.00 | | | 515 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 013.00 | | 2 191.00 | 146 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 364.00 | 10 977.00 | | 92 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 854.00 | 10 977.00 | | 82 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 618.00 | 119 618.00 | | 119 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VC Groupe et associés | 73 293.00 | 73 293.00 | | 73 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 581.00 | 151 581.00 | | 151 581.00 |
VW T.V.A. | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 768.00 | 239 768.00 | | 239 768.00 |