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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AH Fonds commercial | 506 295.00 | | 506 295.00 | 506 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 013.00 | 82 854.00 | 63 159.00 | 146 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 418.00 | 92 364.00 | 570 054.00 | 662 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 137 883.00 | | 137 883.00 | 137 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BZ Autres créances | 40 378.00 | | 40 378.00 | 40 378.00 |
CF Disponibilités | 99 298.00 | | 99 298.00 | 99 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 458.00 | | 299 458.00 | 299 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 875.00 | 92 364.00 | 869 512.00 | 961 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | 492 000.00 | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 448.00 | 19 348.00 | | 19 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 050.00 | 120 100.00 | | 121 050.00 |
DL TOTAL (I) | 692 498.00 | 691 448.00 | | 692 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 978.00 | 14 427.00 | | 31 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 211.00 | 59 513.00 | | 63 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 809.00 | 61 238.00 | | 29 809.00 |
EA Autres dettes | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 014.00 | 135 178.00 | | 177 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 512.00 | 826 626.00 | | 869 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 014.00 | 135 178.00 | | 177 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 418.00 | | | 662 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 805.00 | | | 515 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 013.00 | | | 146 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 413.00 | 11 950.00 | | 80 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 903.00 | 11 950.00 | | 70 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 015.00 | 52 015.00 | | 52 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 014.00 | 177 014.00 | | 177 014.00 |