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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 793.00 | 3 414.00 | 380.00 | 3 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 561.00 | | 13 561.00 | 13 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 339.00 | 3 414.00 | 64 926.00 | 68 339.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 915.00 | | 17 915.00 | 17 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 254.00 | 3 414.00 | 82 840.00 | 86 254.00 |
CU Autres participations | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 925.00 | 54 021.00 | | 74 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 693.00 | 20 904.00 | | -4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 75 732.00 | 80 425.00 | | 75 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 442.00 | 4 241.00 | | 4 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 496.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117.00 | 18 093.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108.00 | 23 830.00 | | 7 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 840.00 | 104 255.00 | | 82 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 000.00 | 118 220.00 | | 12 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 693.00 | 97 316.00 | | 16 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 693.00 | 20 904.00 | | -4 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 147.00 | | 16 501.00 | 71 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 309.00 | 64 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 309.00 | 68 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 354.00 | | 16 501.00 | 67 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929.00 | 484.00 | | 2 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929.00 | 484.00 | | 2 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |