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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 768.00 | 4 215.00 | 30 553.00 | 34 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 053.00 | 4 215.00 | 95 838.00 | 100 053.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 192 487.00 | | 192 487.00 | 192 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 969.00 | | 192 969.00 | 192 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 022.00 | 4 215.00 | 288 807.00 | 293 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
CU Autres participations | 50 985.00 | | 50 985.00 | 50 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 403.00 | 70 232.00 | | 67 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 984.00 | -2 829.00 | | 123 984.00 |
DL TOTAL (I) | 196 888.00 | 72 903.00 | | 196 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 638.00 | 5 610.00 | | 10 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 3 207.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 438.00 | 18 055.00 | | 56 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 919.00 | 26 872.00 | | 91 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 807.00 | 99 776.00 | | 288 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 021.00 | 26 872.00 | | 73 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 750.00 | | 353 750.00 | 353 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 750.00 | | 353 750.00 | 353 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 964.00 | | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -964.00 | | | -964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 408.00 | | | 38 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 337.00 | 99 391.00 | | 364 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 353.00 | 102 220.00 | | 240 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 984.00 | -2 829.00 | | 123 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 697.00 | | 36 208.00 | 66 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 851.00 | 100 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 851.00 | 34 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 851.00 | | 34 768.00 | 2 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 846.00 | | 1 440.00 | 63 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270.00 | 4 833.00 | 1 887.00 | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 4 833.00 | 1 887.00 | 1 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 387.00 | 5 488.00 | 18 899.00 | 24 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 438.00 | 56 438.00 | | 56 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 919.00 | 73 021.00 | 18 899.00 | 91 919.00 |